DC米国連続増配成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年6月25日 9:24
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/09/27-2025/09/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月26日 | 2025年3月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 201,752 | 670,175 |
| コール・ローン | 3,967,312 | 7,896,032 |
| 親投資信託受益証券 | 122,270,716 | 129,870,514 |
| 未収利息 | 22 | 98 |
| 流動資産計 | 126,439,802 | 138,436,819 |
| 資産の部合計 | 126,439,802 | 138,436,819 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 27,580 | 30,818 |
| 未払委託者報酬 | 827,159 | 924,404 |
| その他未払費用 | 8,214 | 9,187 |
| 流動負債計 | 862,953 | 964,409 |
| 負債の部合計 | 862,953 | 964,409 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 41,043,623 | 43,249,594 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 94,222,816 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 84,533,226 | － |
| （分配準備積立金） | 24,758,111 | 22,143,989 |
| 元本等合計 | 125,576,849 | 137,472,410 |
| 純資産の部合計 | 125,576,849 | 137,472,410 |
| 負債・純資産合計 | 126,439,802 | 138,436,819 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
