DC米国連続増配成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年6月25日 9:25
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/09/27-2026/09/28)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年9月26日 | 2026年3月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 523,903 | 645,957 |
| コール・ローン | 3,272,240 | 3,608,046 |
| 親投資信託受益証券 | 153,588,288 | 168,923,204 |
| 未収利息 | 40 | 69 |
| 流動資産計 | 157,384,471 | 173,177,276 |
| 資産の部合計 | 157,384,471 | 173,177,276 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 79,974 | － |
| 未払受託者報酬 | 31,903 | 35,270 |
| 未払委託者報酬 | 957,088 | 1,057,956 |
| その他未払費用 | 9,504 | 10,524 |
| 流動負債計 | 1,078,469 | 1,103,750 |
| 負債の部合計 | 1,078,469 | 1,103,750 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 43,483,459 | 44,341,709 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 127,731,817 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 112,822,543 | － |
| （分配準備積立金） | 37,813,713 | 33,752,379 |
| 元本等合計 | 156,306,002 | 172,073,526 |
| 純資産の部合計 | 156,306,002 | 172,073,526 |
| 負債・純資産合計 | 157,384,471 | 173,177,276 |
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