有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年9月29日-令和3年9月27日)

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【提出】: 2021/12/24 9:20
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
DC米国連続増配成長株オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国連続増配成長株マザーファンド	12,376,142	3.2809	40,605,683	3.2058	39,675,436	97.93

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.93
合計	97.93

(参考)米国連続増配成長株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	1,100	318,334.05	350,167,462	300,736.87	330,810,562	2.66
2	アメリカ	株式	GARTNER INC	ソフトウェア・サービス	8,000	36,339.30	290,714,438	34,454.57	275,636,576	2.22
3	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・パーソナル用品	15,600	16,066.11	250,631,410	15,894.87	247,960,103	1.99
4	アメリカ	株式	INTUIT INC	ソフトウェア・サービス	4,000	64,680.80	258,723,225	61,212.40	244,849,622	1.97
5	アメリカ	株式	TARGET CORP	小売	9,000	27,021.96	243,197,683	26,396.33	237,566,988	1.91
6	アメリカ	株式	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	保険	30,000	7,213.24	216,397,320	7,313.97	219,419,160	1.76
7	アイルランド	株式	ACCENTURE PLC-CL A	ソフトウェア・サービス	6,000	37,966.62	227,799,730	36,209.47	217,256,866	1.75
8	アメリカ	株式	DOVER CORP	資本財	12,000	18,119.84	217,438,176	17,828.85	213,946,272	1.72
9	アメリカ	株式	AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	保険	15,000	14,818.20	222,273,120	14,211.60	213,174,024	1.71
10	アメリカ	株式	UGI CORP	公益事業	40,000	4,777.86	191,114,592	4,814.79	192,591,936	1.55
11	アメリカ	株式	REPUBLIC SERVICES INC	商業・専門サービス	14,000	13,968.73	195,562,293	13,709.08	191,927,131	1.54
12	アメリカ	株式	S&P GLOBAL INC	各種金融	4,000	50,708.71	202,834,855	47,747.31	190,989,242	1.53
13	アメリカ	株式	AMERICAN WATER WORKS CO INC	公益事業	10,000	19,786.33	197,863,368	19,059.97	190,599,760	1.53
14	アメリカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・タバコ	11,000	17,258.06	189,838,704	17,045.41	187,499,576	1.51
15	アイルランド	株式	EATON CORP PLC	資本財	10,500	17,460.63	183,336,711	17,176.36	180,351,805	1.45
16	アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	30,000	6,031.36	180,941,064	5,927.28	177,818,496	1.43
17	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	5,500	33,503.25	184,267,886	31,785.28	174,819,040	1.40
18	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	食品・生活必需品小売り	3,400	52,156.92	177,333,533	50,564.33	171,918,745	1.38
19	アメリカ	株式	DANAHER CORP	ヘルスケア機器・サービス	5,000	36,318.04	181,590,200	34,315.79	171,578,956	1.38
20	アメリカ	株式	BIO-TECHNE CORP	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,100	60,311.44	186,965,494	54,900.11	170,190,365	1.37
21	アメリカ	株式	SVB FINANCIAL GROUP	銀行	2,300	72,743.52	167,310,104	73,418.40	168,862,322	1.36
22	アメリカ	株式	LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS	資本財	11,000	14,902.14	163,923,628	14,789.10	162,680,197	1.31
23	アメリカ	株式	LOWE'S COS INC	小売	7,000	23,264.81	162,853,673	23,178.63	162,250,424	1.30
24	アメリカ	株式	ONEOK INC	エネルギー	24,000	6,461.80	155,083,291	6,582.01	157,968,365	1.27
25	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	6,800	24,713.05	168,048,776	22,962.62	156,145,860	1.25
26	アメリカ	株式	EVERGY INC	公益事業	22,000	7,067.74	155,490,456	7,068.86	155,515,078	1.25
27	アメリカ	株式	MARSH & MCLENNAN COS	保険	8,800	17,846.76	157,051,516	17,289.40	152,146,734	1.22
28	アメリカ	株式	KLA CORP	半導体・半導体製造装置	4,000	41,357.79	165,431,190	37,526.77	150,107,104	1.21
29	アメリカ	株式	AMERIPRISE FINANCIAL INC	各種金融	4,800	30,375.08	145,800,422	30,297.86	145,429,743	1.17
30	アメリカ	株式	HERSHEY CO/THE	食品・飲料・タバコ	7,500	19,478.55	146,089,176	19,239.04	144,292,860	1.16

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	2.99
		素材	2.71
		資本財	9.56
		商業・専門サービス	2.28
		自動車・自動車部品	1.05
		耐久消費財・アパレル	2.86
		メディア・娯楽	3.43
		小売	5.19
		食品・生活必需品小売り	1.38
		食品・飲料・タバコ	4.10
		家庭用品・パーソナル用品	1.99
		ヘルスケア機器・サービス	7.98
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.50
		銀行	1.36
		各種金融	5.66
		保険	4.70
		ソフトウェア・サービス	14.30
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.91
		公益事業	4.33
		半導体・半導体製造装置	4.01
合計			93.30

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年9月29日-令和3年9月27日)

開示資料

決算