有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/09/27-2023/09/26)

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【提出】: 2023/12/25 9:31
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
DC米国連続増配成長株オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国連続増配成長株マザーファンド	25,202,724	3.7934	95,604,137	3.7940	95,619,134	97.90

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.90
合計	97.90

(参考)米国連続増配成長株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	5,600	63,155.66	353,671,739	64,452.52	360,934,147	2.19
2	アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	20,000	15,831.54	316,630,944	15,601.19	312,023,880	1.89
3	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	13,500	21,905.99	295,730,879	22,076.51	298,032,915	1.81
4	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・パーソナル用品	13,500	22,535.72	304,232,258	21,889.53	295,508,752	1.79
5	アメリカ	株式	EDISON INTERNATIONAL	公益事業	31,000	10,117.59	313,645,327	9,511.79	294,865,558	1.79
6	アメリカ	株式	ATMOS ENERGY CORP	公益事業	18,000	16,525.59	297,460,771	15,842.01	285,156,320	1.73
7	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	2,200	124,733.26	274,413,186	124,450.56	273,791,232	1.66
8	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	15,000	17,385.68	260,785,251	17,870.32	268,054,839	1.63
9	アメリカ	株式	ARTHUR J GALLAGHER & CO	保険	7,200	34,889.53	251,204,652	34,518.57	248,533,752	1.51
10	アメリカ	株式	ALLIANT ENERGY CORP	公益事業	34,000	7,636.05	259,626,006	7,188.81	244,419,703	1.48
11	アメリカ	株式	UNUM GROUP	保険	30,000	7,511.90	225,357,228	7,464.04	223,921,260	1.36
12	アメリカ	株式	SOUTHERN CO/THE	公益事業	23,000	10,364.39	238,381,159	9,733.17	223,862,924	1.36
13	アメリカ	株式	ROPER TECHNOLOGIES INC	ソフトウェア・サービス	3,000	73,681.61	221,044,837	72,918.75	218,756,263	1.33
14	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	生活必需品流通・小売り	2,500	83,558.37	208,895,949	85,055.67	212,639,189	1.29
15	アメリカ	株式	CELANESE CORP	素材	11,000	18,529.97	203,829,674	18,905.41	207,959,578	1.26
16	アメリカ	株式	INTUIT INC	ソフトウェア・サービス	2,700	76,033.01	205,289,127	76,620.85	206,876,320	1.26
17	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	10,000	19,611.43	196,114,338	19,790.92	197,909,298	1.20
18	アメリカ	株式	AFLAC INC	保険	17,000	11,486.24	195,266,219	11,617.87	197,503,936	1.20
19	リベリア	株式	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	消費者サービス	14,000	13,607.29	190,502,097	14,079.96	197,119,516	1.20
20	アメリカ	株式	GARTNER INC	ソフトウェア・サービス	3,700	53,536.17	198,083,857	51,817.50	191,724,763	1.16
21	アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア・サービス	2,500	76,525.12	191,312,819	75,488.53	188,721,346	1.14
22	アメリカ	株式	AMPHENOL CORP-CL A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	15,000	12,454.03	186,810,462	12,576.68	188,650,296	1.14
23	アメリカ	株式	ECOLAB INC	素材	7,300	25,753.18	187,998,277	25,319.40	184,831,668	1.12
24	アメリカ	株式	MOTOROLA SOLUTIONS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4,500	41,382.80	186,222,613	41,013.34	184,560,031	1.12
25	アメリカ	株式	SHOCKWAVE MEDICAL INC	ヘルスケア機器・サービス	6,000	29,067.88	174,407,288	30,729.71	184,378,291	1.12
26	アメリカ	株式	GXO LOGISTICS INC	運輸	21,000	8,741.45	183,570,559	8,726.49	183,256,441	1.11
27	アメリカ	株式	VARONIS SYSTEMS INC	ソフトウェア・サービス	40,000	4,538.25	181,530,288	4,562.19	182,487,600	1.11
28	アイルランド	株式	ACCENTURE PLC-CL A	ソフトウェア・サービス	4,000	47,415.36	189,661,456	44,989.17	179,956,706	1.09
29	アメリカ	株式	REPLIGEN CORP	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7,500	23,781.72	178,362,931	23,964.21	179,731,588	1.09
30	アメリカ	株式	ANSYS INC	ソフトウェア・サービス	4,000	45,132.77	180,531,093	44,553.89	178,215,595	1.08

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	2.48
		素材	3.26
		資本財	7.85
		商業・専門サービス	0.99
		運輸	2.13
		自動車・自動車部品	0.72
		耐久消費財・アパレル	1.55
		消費者サービス	2.16
		メディア・娯楽	2.98
		一般消費財・サービス流通・小売り	1.04
		生活必需品流通・小売り	1.29
		食品・飲料・タバコ	1.89
		家庭用品・パーソナル用品	2.63
		ヘルスケア機器・サービス	5.69
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	11.48
		銀行	2.69
		金融サービス	6.14
		保険	6.71
		ソフトウェア・サービス	15.13
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.07
		公益事業	7.41
		半導体・半導体製造装置	3.85
合計			94.12

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/09/27-2023/09/26)

開示資料

決算