ニッセイ⁄MFS外国株低ボラティリティ運用ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年12月8日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 102,484 |
| コール・ローン | 6,149,950 |
| 投資信託受益証券 | 111,464,747 |
| 親投資信託受益証券 | 9,999 |
| 流動資産計 | 117,727,180 |
| 資産の部合計 | 117,727,180 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 2,149 |
| 未払委託者報酬 | 30,341 |
| その他未払費用 | 1,075 |
| 流動負債計 | 33,565 |
| 負債の部合計 | 33,565 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 107,354,379 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,339,236 |
| 純資産の部合計 | 117,693,615 |
| 負債・純資産合計 | 117,727,180 |
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