ニッセイ⁄MFS外国株低ボラティリティ運用ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年12月8日 | 2017年12月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 102,484 | 92,635 |
| コール・ローン | 6,149,950 | 6,391,157 |
| 投資信託受益証券 | 111,464,747 | 287,721,294 |
| 親投資信託受益証券 | 9,999 | 9,998 |
| 流動資産計 | 117,727,180 | 294,215,084 |
| 資産の部合計 | 117,727,180 | 294,215,084 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 2,149 | 26,098 |
| 未払委託者報酬 | 30,341 | 365,963 |
| その他未払費用 | 1,075 | 12,998 |
| 流動負債計 | 33,565 | 405,059 |
| 負債の部合計 | 33,565 | 405,059 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 107,354,379 | 236,009,062 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,339,236 | 57,800,963 |
| 純資産の部合計 | 117,693,615 | 293,810,025 |
| 負債・純資産合計 | 117,727,180 | 294,215,084 |
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