ニッセイ⁄MFS外国株低ボラティリティ運用ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年12月8日 | 2017年6月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 102,484 | 34,681 |
| コール・ローン | 6,149,950 | 4,006,721 |
| 投資信託受益証券 | 111,464,747 | 204,613,251 |
| 親投資信託受益証券 | 9,999 | 9,999 |
| 流動資産計 | 117,727,180 | 208,664,652 |
| 資産の部合計 | 117,727,180 | 208,664,652 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 2,149 | 17,900 |
| 未払委託者報酬 | 30,341 | 251,264 |
| その他未払費用 | 1,075 | 8,910 |
| 流動負債計 | 33,565 | 278,074 |
| 負債の部合計 | 33,565 | 278,074 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 107,354,379 | 177,412,197 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,339,236 | 30,974,381 |
| 純資産の部合計 | 117,693,615 | 208,386,578 |
| 負債・純資産合計 | 117,727,180 | 208,664,652 |
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