ニッセイ⁄MFS外国株低ボラティリティ運用ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月8日 | 2018年6月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 92,635 | 1,875,974 |
| コール・ローン | 6,391,157 | 6,421,413 |
| 投資信託受益証券 | 287,721,294 | 387,517,867 |
| 親投資信託受益証券 | 9,998 | 9,998 |
| 流動資産計 | 294,215,084 | 395,825,252 |
| 資産の部合計 | 294,215,084 | 395,825,252 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 15,468 |
| 未払受託者報酬 | 26,098 | 35,601 |
| 未払委託者報酬 | 365,963 | 498,873 |
| その他未払費用 | 12,998 | 17,945 |
| 流動負債計 | 405,059 | 567,887 |
| 負債の部合計 | 405,059 | 567,887 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 236,009,062 | 324,600,388 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 57,800,963 | 70,656,977 |
| 純資産の部合計 | 293,810,025 | 395,257,365 |
| 負債・純資産合計 | 294,215,084 | 395,825,252 |
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