ニッセイ⁄MFS外国株低ボラティリティ運用ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月10日 | 2019年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,460,382 | 33,943 |
| コール・ローン | 10,157,418 | 4,731,235 |
| 投資信託受益証券 | 478,786,132 | 280,052,166 |
| 親投資信託受益証券 | 9,997 | 9,997 |
| 流動資産計 | 490,413,929 | 284,827,341 |
| 資産の部合計 | 490,413,929 | 284,827,341 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 573,738 | 262,956 |
| 未払受託者報酬 | 46,683 | 35,361 |
| 未払委託者報酬 | 654,214 | 495,711 |
| その他未払費用 | 23,596 | 17,673 |
| 流動負債計 | 1,298,231 | 811,701 |
| 負債の部合計 | 1,298,231 | 811,701 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 392,955,252 | 215,597,500 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 96,160,446 | 68,418,140 |
| 純資産の部合計 | 489,115,698 | 284,015,640 |
| 負債・純資産合計 | 490,413,929 | 284,827,341 |
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