ニッセイ⁄MFS外国株低ボラティリティ運用ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月9日 | 2020年6月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 131,830 | 82,821 |
| コール・ローン | 6,152,468 | 7,513,775 |
| 投資信託受益証券 | 293,435,212 | 392,353,019 |
| 親投資信託受益証券 | 9,996 | 9,996 |
| 流動資産計 | 299,729,506 | 399,959,611 |
| 資産の部合計 | 299,729,506 | 399,959,611 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 476,274 | 48,451 |
| 未払受託者報酬 | 31,154 | 241 |
| 未払委託者報酬 | 436,698 | 3,382 |
| その他未払費用 | 15,536 | 125 |
| 流動負債計 | 959,662 | 52,199 |
| 負債の部合計 | 959,662 | 52,199 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 216,615,724 | 294,036,844 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 82,154,120 | 105,870,568 |
| 純資産の部合計 | 298,769,844 | 399,907,412 |
| 負債・純資産合計 | 299,729,506 | 399,959,611 |
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