ニッセイ⁄MFS外国株低ボラティリティ運用ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年12月8日 | 2021年6月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 22,632 | 121,940 |
| コール・ローン | 4,256,565 | 6,735,485 |
| 投資信託受益証券 | 206,910,734 | 283,518,423 |
| 親投資信託受益証券 | 9,995 | 9,995 |
| 流動資産計 | 211,199,926 | 290,385,843 |
| 資産の部合計 | 211,199,926 | 290,385,843 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 433,902 | 862,678 |
| 未払受託者報酬 | 27,516 | 27,915 |
| 未払委託者報酬 | 386,007 | 391,454 |
| その他未払費用 | 13,702 | 13,904 |
| 流動負債計 | 861,127 | 1,295,951 |
| 負債の部合計 | 861,127 | 1,295,951 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 152,442,045 | 177,448,302 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 57,896,754 | 111,641,590 |
| （分配準備積立金） | 18,513,104 | 15,776,208 |
| 元本等合計 | 210,338,799 | 289,089,892 |
| 純資産の部合計 | 210,338,799 | 289,089,892 |
| 負債・純資産合計 | 211,199,926 | 290,385,843 |
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