ニッセイ⁄MFS外国株低ボラティリティ運用ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年12月8日 | 2022年6月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 718,678 | 1,180,987 |
| コール・ローン | 14,873,239 | 13,487,222 |
| 投資信託受益証券 | 679,994,942 | 733,481,687 |
| 親投資信託受益証券 | 9,996 | 9,995 |
| 流動資産計 | 695,596,855 | 748,159,891 |
| 資産の部合計 | 695,596,855 | 748,159,891 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 915,131 | 148,349 |
| 未払受託者報酬 | 60,784 | 80,436 |
| 未払委託者報酬 | 851,553 | 1,126,464 |
| その他未払費用 | 30,345 | 40,202 |
| 流動負債計 | 1,857,813 | 1,395,451 |
| 負債の部合計 | 1,857,813 | 1,395,451 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 391,330,604 | 367,652,884 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 302,408,438 | 379,111,556 |
| （分配準備積立金） | 93,774,434 | 77,845,760 |
| 元本等合計 | 693,739,042 | 746,764,440 |
| 純資産の部合計 | 693,739,042 | 746,764,440 |
| 負債・純資産合計 | 695,596,855 | 748,159,891 |
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