ニッセイ⁄MFS外国株低ボラティリティ運用ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年12月8日 | 2023年6月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 888,934 | 97,292 |
| コール・ローン | 13,777,109 | 13,325,139 |
| 投資信託受益証券 | 738,212,900 | 755,216,485 |
| 親投資信託受益証券 | 9,994 | 9,992 |
| 流動資産計 | 752,888,937 | 768,648,908 |
| 資産の部合計 | 752,888,937 | 768,648,908 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,272,528 | 2,221,170 |
| 未払受託者報酬 | 84,130 | 81,915 |
| 未払委託者報酬 | 1,178,416 | 1,147,509 |
| その他未払費用 | 42,020 | 40,908 |
| 流動負債計 | 2,577,094 | 3,491,502 |
| 負債の部合計 | 2,577,094 | 3,491,502 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 366,186,626 | 354,899,480 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 384,125,217 | 410,257,926 |
| （分配準備積立金） | 157,592,063 | 143,505,449 |
| 元本等合計 | 750,311,843 | 765,157,406 |
| 純資産の部合計 | 750,311,843 | 765,157,406 |
| 負債・純資産合計 | 752,888,937 | 768,648,908 |
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