ニッセイ⁄MFS外国株低ボラティリティ運用ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月8日 | 2024年6月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 53,675 | 269,520 |
| コール・ローン | 7,391,942 | 5,548,720 |
| 投資信託受益証券 | 695,802,659 | 602,196,458 |
| 親投資信託受益証券 | 9,991 | 9,992 |
| 未収利息 | － | 8 |
| 流動資産計 | 703,258,267 | 608,024,698 |
| 資産の部合計 | 703,258,267 | 608,024,698 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,634,815 | 443,054 |
| 未払受託者報酬 | 81,330 | 68,608 |
| 未払委託者報酬 | 1,139,316 | 960,972 |
| その他未払費用 | 40,626 | 34,241 |
| 流動負債計 | 3,896,087 | 1,506,875 |
| 負債の部合計 | 3,896,087 | 1,506,875 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 300,987,644 | 214,838,795 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 398,374,536 | 391,679,028 |
| （分配準備積立金） | 194,450,815 | 129,458,719 |
| 元本等合計 | 699,362,180 | 606,517,823 |
| 純資産の部合計 | 699,362,180 | 606,517,823 |
| 負債・純資産合計 | 703,258,267 | 608,024,698 |
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