剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)	96,160,446	82,154,120
剰余金増加額又は欠損金減少額	14,847,801	41,697,709
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	14,847,801	41,697,709
剰余金減少額又は欠損金増加額	55,424,985	69,100,004

2021/03/08 9:33

#2 附属明細表（連結）

	第4期自 2018年10月23日至 2019年10月21日	第5期自 2019年10月22日至 2020年10月20日
	なお、当ファンドの主要な投資対象である親投資信託「MFS外国株低ボラティリティ運用マザーファンドI」の運用の指図に係る権限の一部を委託しており、当該マザーファンドに係る費用のうち、当ファンドが負担している金額を含めて記載しております。	同左
3.剰余金増加額	―	当期追加信託に伴う剰余金増加額は、剰余金減少額を差し引いた純額で表示しております。

2021/03/08 9:33