東京海上・日経225インデックスファンドの貸借対照表

【提出】
2017年7月26日 9:22
【資料】
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年10月27日-平成29年8月7日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2017年4月26日
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券27,378,721
未収入金5,931
流動資産計27,384,652
資産の部合計27,384,652
負債の部
流動負債
未払受託者報酬662
未払委託者報酬5,182
その他未払費用87
流動負債計5,931
負債の部合計5,931
純資産の部
元本等
元本24,487,321
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）2,891,400
（分配準備積立金）－
元本等合計27,378,721
純資産の部合計27,378,721
負債・純資産合計27,384,652

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