東京海上・日経225インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年5月2日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年8月8日-平成30年8月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年8月7日 | 2018年2月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 217,301,274 | 1,150,700,851 |
| 未収入金 | 82,990 | 25,176,222 |
| 流動資産計 | 217,384,264 | 1,175,877,073 |
| 資産の部合計 | 217,384,264 | 1,175,877,073 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 24,216,126 |
| 未払受託者報酬 | 9,030 | 104,374 |
| 未払委託者報酬 | 72,203 | 834,938 |
| その他未払費用 | 1,757 | 20,784 |
| 流動負債計 | 82,990 | 25,176,222 |
| 負債の部合計 | 82,990 | 25,176,222 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 186,843,891 | 910,695,301 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 30,457,383 | 240,005,550 |
| （分配準備積立金） | 2,858,418 | 2,497,770 |
| 元本等合計 | 217,301,274 | 1,150,700,851 |
| 純資産の部合計 | 217,301,274 | 1,150,700,851 |
| 負債・純資産合計 | 217,384,264 | 1,175,877,073 |
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