東京海上・日経225インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月26日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年8月7日-平成31年8月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年8月6日 | 2019年2月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,631,064,312 | 2,059,420,381 |
| 未収入金 | 2,876,951 | 4,666,417 |
| 流動資産計 | 1,633,941,263 | 2,064,086,798 |
| 資産の部合計 | 1,633,941,263 | 2,064,086,798 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,142,029 | 2,316,244 |
| 未払受託者報酬 | 188,590 | 255,472 |
| 未払委託者報酬 | 1,508,706 | 2,043,703 |
| その他未払費用 | 37,626 | 50,998 |
| 流動負債計 | 2,876,951 | 4,666,417 |
| 負債の部合計 | 2,876,951 | 4,666,417 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,230,861,166 | 1,664,143,242 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 400,203,146 | 395,277,139 |
| （分配準備積立金） | 67,772,981 | 60,707,297 |
| 元本等合計 | 1,631,064,312 | 2,059,420,381 |
| 純資産の部合計 | 1,631,064,312 | 2,059,420,381 |
| 負債・純資産合計 | 1,633,941,263 | 2,064,086,798 |
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