東京海上・日経225インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年5月1日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年8月7日-令和2年8月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年8月6日 | 2020年2月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 2,422,978,036 | 3,212,754,974 |
| 未収入金 | 16,908,725 | 6,468,442 |
| 流動資産計 | 2,439,886,761 | 3,219,223,416 |
| 資産の部合計 | 2,439,886,761 | 3,219,223,416 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 14,044,168 | 2,822,362 |
| 未払受託者報酬 | 311,382 | 396,326 |
| 未払委託者報酬 | 2,490,994 | 3,170,585 |
| その他未払費用 | 62,181 | 79,169 |
| 流動負債計 | 16,908,725 | 6,468,442 |
| 負債の部合計 | 16,908,725 | 6,468,442 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,965,740,844 | 2,227,784,880 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 457,237,192 | 984,970,094 |
| （分配準備積立金） | 91,146,767 | 79,952,277 |
| 元本等合計 | 2,422,978,036 | 3,212,754,974 |
| 純資産の部合計 | 2,422,978,036 | 3,212,754,974 |
| 負債・純資産合計 | 2,439,886,761 | 3,219,223,416 |
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