東京海上・日経225インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年5月6日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年8月7日-令和3年8月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年8月6日 | 2021年2月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 2,649,413 |
| 親投資信託受益証券 | 3,455,401,410 | 4,957,539,249 |
| 未収入金 | 24,513,089 | 12,844,401 |
| 流動資産計 | 3,479,914,499 | 4,973,033,063 |
| 資産の部合計 | 3,479,914,499 | 4,973,033,063 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 20,680,941 | 14,276,595 |
| 未払受託者報酬 | 416,555 | 575,015 |
| 未払委託者報酬 | 3,332,368 | 4,600,087 |
| その他未払費用 | 83,225 | 114,910 |
| 流動負債計 | 24,513,089 | 19,566,607 |
| 負債の部合計 | 24,513,089 | 19,566,607 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,530,718,522 | 2,808,521,689 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 924,682,888 | 2,144,944,767 |
| （分配準備積立金） | 202,865,157 | 177,853,560 |
| 元本等合計 | 3,455,401,410 | 4,953,466,456 |
| 純資産の部合計 | 3,455,401,410 | 4,953,466,456 |
| 負債・純資産合計 | 3,479,914,499 | 4,973,033,063 |
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