東京海上・日経225インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年5月6日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年8月7日-令和4年8月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年8月6日 | 2022年2月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 5,132,234 |
| 親投資信託受益証券 | 5,487,190,665 | 6,112,784,870 |
| 未収入金 | 12,833,833 | 11,593,360 |
| 流動資産計 | 5,500,024,498 | 6,129,510,464 |
| 資産の部合計 | 5,500,024,498 | 6,129,510,464 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,124,190 | 12,196,140 |
| 未払受託者報酬 | 729,324 | 829,988 |
| 未払委託者報酬 | 5,834,546 | 6,639,830 |
| その他未払費用 | 145,773 | 165,903 |
| 流動負債計 | 12,833,833 | 19,831,861 |
| 負債の部合計 | 12,833,833 | 19,831,861 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,202,339,837 | 3,589,962,147 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,284,850,828 | 2,519,716,456 |
| （分配準備積立金） | 879,388,926 | 777,637,593 |
| 元本等合計 | 5,487,190,665 | 6,109,678,603 |
| 純資産の部合計 | 5,487,190,665 | 6,109,678,603 |
| 負債・純資産合計 | 5,500,024,498 | 6,129,510,464 |
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