東京海上・日経225インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年5月2日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/08/09-2023/08/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年8月8日 | 2023年2月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 6,939,396,131 | 7,614,928,529 |
| 未収入金 | 19,448,332 | 27,819,525 |
| 流動資産計 | 6,958,844,463 | 7,642,748,054 |
| 資産の部合計 | 6,958,844,463 | 7,642,748,054 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,451,764 | 18,686,580 |
| 未払受託者報酬 | 869,207 | 992,726 |
| 未払委託者報酬 | 6,953,615 | 7,941,761 |
| その他未払費用 | 173,746 | 198,458 |
| 流動負債計 | 19,448,332 | 27,819,525 |
| 負債の部合計 | 19,448,332 | 27,819,525 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,923,475,898 | 4,361,330,496 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,015,920,233 | 3,253,598,033 |
| （分配準備積立金） | 891,957,015 | 813,931,742 |
| 元本等合計 | 6,939,396,131 | 7,614,928,529 |
| 純資産の部合計 | 6,939,396,131 | 7,614,928,529 |
| 負債・純資産合計 | 6,958,844,463 | 7,642,748,054 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
