東京海上・日経225インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年8月7日 | 2024年2月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 9,633,436,627 | 11,774,342,279 |
| 未収入金 | 54,860,729 | 28,989,522 |
| 流動資産計 | 9,688,297,356 | 11,803,331,801 |
| 資産の部合計 | 9,688,297,356 | 11,803,331,801 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 44,099,011 | 15,776,664 |
| 未払受託者報酬 | 1,169,770 | 1,436,196 |
| 未払委託者報酬 | 9,358,091 | 11,489,510 |
| その他未払費用 | 233,857 | 287,152 |
| 流動負債計 | 54,860,729 | 28,989,522 |
| 負債の部合計 | 54,860,729 | 28,989,522 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,677,024,045 | 5,065,493,474 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,956,412,582 | 6,708,848,805 |
| （分配準備積立金） | 1,954,452,503 | 1,744,021,445 |
| 元本等合計 | 9,633,436,627 | 11,774,342,279 |
| 純資産の部合計 | 9,633,436,627 | 11,774,342,279 |
| 負債・純資産合計 | 9,688,297,356 | 11,803,331,801 |
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