東京海上・日経225インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年5月2日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/08/07-2025/08/06)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年8月6日 | 2025年2月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 12,377,299,837 | 14,804,300,437 |
| 未収入金 | 91,551,843 | 35,112,738 |
| 流動資産計 | 12,468,851,680 | 14,839,413,175 |
| 資産の部合計 | 12,468,851,680 | 14,839,413,175 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 74,815,118 | 16,972,965 |
| 未払受託者報酬 | 1,819,228 | 1,971,730 |
| 未払委託者報酬 | 14,553,751 | 15,773,784 |
| その他未払費用 | 363,746 | 394,259 |
| 流動負債計 | 91,551,843 | 35,112,738 |
| 負債の部合計 | 91,551,843 | 35,112,738 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,504,325,220 | 5,799,360,605 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,872,974,617 | 9,004,939,832 |
| （分配準備積立金） | 2,101,076,692 | 1,846,384,690 |
| 元本等合計 | 12,377,299,837 | 14,804,300,437 |
| 純資産の部合計 | 12,377,299,837 | 14,804,300,437 |
| 負債・純資産合計 | 12,468,851,680 | 14,839,413,175 |
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