東京海上・日経225インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年5月1日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/08/07-2026/08/06)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年2月6日 | 2026年2月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 16,205,149,729 | 22,716,258,100 |
| 未収入金 | 30,636,190 | 93,478,096 |
| 流動資産計 | 16,235,785,919 | 22,809,736,196 |
| 資産の部合計 | 16,235,785,919 | 22,809,736,196 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,940,752 | 68,453,110 |
| 未払受託者報酬 | 2,032,130 | 2,725,958 |
| 未払委託者報酬 | 16,256,971 | 21,807,606 |
| その他未払費用 | 406,337 | 491,422 |
| 流動負債計 | 30,636,190 | 93,478,096 |
| 負債の部合計 | 30,636,190 | 93,478,096 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,023,664,196 | 6,306,116,860 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,181,485,533 | 16,410,141,240 |
| （分配準備積立金） | 3,773,931,751 | 3,200,904,203 |
| 元本等合計 | 16,205,149,729 | 22,716,258,100 |
| 純資産の部合計 | 16,205,149,729 | 22,716,258,100 |
| 負債・純資産合計 | 16,235,785,919 | 22,809,736,196 |
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