東京海上・日経225インデックスファンドの損益計算書

【提出】

2021年5月6日 9:15

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年8月7日-令和3年8月6日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2019年8月7日至 2020年2月6日	自 2020年8月7日至 2021年2月6日
中間損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	443,185,595	1,083,754,996
営業収益合計	443,185,595	1,083,754,996
営業費用
受託者報酬	396,326	575,015
委託者報酬	3,170,585	4,600,087
その他費用	79,169	114,910
営業費用合計	3,646,080	5,290,012
営業利益又は営業損失（△）	439,539,515	1,078,464,984
経常利益又は経常損失（△）	439,539,515	1,078,464,984
四半期純利益又は四半期純損失（△）	439,539,515	1,078,464,984
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	34,062,427	70,733,933
中間剰余金又は中間欠損金（△）	924,682,888	2,144,944,767
剰余金増加額又は欠損金減少額	189,387,220	347,989,718
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	189,387,220	347,989,718
剰余金減少額又は欠損金増加額	67,131,406	135,458,890
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	67,131,406	135,458,890
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－