東京海上・日経225インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年8月7日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 217,301,274 |
| 未収入金 | 82,990 |
| 流動資産計 | 217,384,264 |
| 資産の部合計 | 217,384,264 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 9,030 |
| 未払委託者報酬 | 72,203 |
| その他未払費用 | 1,757 |
| 流動負債計 | 82,990 |
| 負債の部合計 | 82,990 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 186,843,891 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 30,457,383 |
| （分配準備積立金） | 2,858,418 |
| 元本等合計 | 217,301,274 |
| 純資産の部合計 | 217,301,274 |
| 負債・純資産合計 | 217,384,264 |
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