東京海上・日経225インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年8月7日 | 2018年8月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 217,301,274 | 1,631,064,312 |
| 未収入金 | 82,990 | 2,876,951 |
| 流動資産計 | 217,384,264 | 1,633,941,263 |
| 資産の部合計 | 217,384,264 | 1,633,941,263 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 1,142,029 |
| 未払受託者報酬 | 9,030 | 188,590 |
| 未払委託者報酬 | 72,203 | 1,508,706 |
| その他未払費用 | 1,757 | 37,626 |
| 流動負債計 | 82,990 | 2,876,951 |
| 負債の部合計 | 82,990 | 2,876,951 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 186,843,891 | 1,230,861,166 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 30,457,383 | 400,203,146 |
| （分配準備積立金） | 2,858,418 | 67,772,981 |
| 元本等合計 | 217,301,274 | 1,631,064,312 |
| 純資産の部合計 | 217,301,274 | 1,631,064,312 |
| 負債・純資産合計 | 217,384,264 | 1,633,941,263 |
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