東京海上・日経225インデックスファンドの損益計算書

【提出】

2021年11月5日 9:11

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年8月7日-令和3年8月6日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2019年8月7日至 2020年8月6日	自 2020年8月7日至 2021年8月6日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	312,620,443	924,171,724
営業収益合計	312,620,443	924,171,724
営業費用
受託者報酬	812,881	1,304,339
委託者報酬	6,502,953	10,434,633
その他費用	162,394	260,683
営業費用合計	7,478,228	11,999,655
営業利益又は営業損失（△）	305,142,215	912,172,069
経常利益又は経常損失（△）	305,142,215	912,172,069
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	305,142,215	912,172,069
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	38,004,204	190,666,350
中間剰余金又は中間欠損金（△）	924,682,888	2,284,850,828
剰余金増加額又は欠損金減少額	383,729,480	934,768,624
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	383,729,480	934,768,624
剰余金減少額又は欠損金増加額	183,421,795	296,106,403
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	183,421,795	296,106,403
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－