東京海上・日経225インデックスファンドの損益計算書

【提出】

2022年11月4日 9:03

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年8月7日-令和4年8月8日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年8月7日至 2021年8月6日	自 2021年8月7日至 2022年8月8日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	924,171,724	233,422,462
営業収益合計	924,171,724	233,422,462
営業費用
受託者報酬	1,304,339	1,699,195
委託者報酬	10,434,633	13,593,445
その他費用	260,683	339,649
営業費用合計	11,999,655	15,632,289
営業利益又は営業損失（△）	912,172,069	217,790,173
経常利益又は経常損失（△）	912,172,069	217,790,173
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	912,172,069	217,790,173
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	190,666,350	13,770,092
中間剰余金又は中間欠損金（△）	2,284,850,828	3,015,920,233
剰余金増加額又は欠損金減少額	934,768,624	1,156,565,483
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	934,768,624	1,156,565,483
剰余金減少額又は欠損金増加額	296,106,403	629,516,159
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	296,106,403	629,516,159
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－