東京海上・日経225インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年8月6日 | 2022年8月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 5,487,190,665 | 6,939,396,131 |
| 未収入金 | 12,833,833 | 19,448,332 |
| 流動資産計 | 5,500,024,498 | 6,958,844,463 |
| 資産の部合計 | 5,500,024,498 | 6,958,844,463 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,124,190 | 11,451,764 |
| 未払受託者報酬 | 729,324 | 869,207 |
| 未払委託者報酬 | 5,834,546 | 6,953,615 |
| その他未払費用 | 145,773 | 173,746 |
| 流動負債計 | 12,833,833 | 19,448,332 |
| 負債の部合計 | 12,833,833 | 19,448,332 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,202,339,837 | 3,923,475,898 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,284,850,828 | 3,015,920,233 |
| （分配準備積立金） | 879,388,926 | 891,957,015 |
| 元本等合計 | 5,487,190,665 | 6,939,396,131 |
| 純資産の部合計 | 5,487,190,665 | 6,939,396,131 |
| 負債・純資産合計 | 5,500,024,498 | 6,958,844,463 |
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