東京海上・日経225インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年8月8日 | 2023年8月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 6,939,396,131 | 9,633,436,627 |
| 未収入金 | 19,448,332 | 54,860,729 |
| 流動資産計 | 6,958,844,463 | 9,688,297,356 |
| 資産の部合計 | 6,958,844,463 | 9,688,297,356 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,451,764 | 44,099,011 |
| 未払受託者報酬 | 869,207 | 1,169,770 |
| 未払委託者報酬 | 6,953,615 | 9,358,091 |
| その他未払費用 | 173,746 | 233,857 |
| 流動負債計 | 19,448,332 | 54,860,729 |
| 負債の部合計 | 19,448,332 | 54,860,729 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,923,475,898 | 4,677,024,045 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,015,920,233 | 4,956,412,582 |
| （分配準備積立金） | 891,957,015 | 1,954,452,503 |
| 元本等合計 | 6,939,396,131 | 9,633,436,627 |
| 純資産の部合計 | 6,939,396,131 | 9,633,436,627 |
| 負債・純資産合計 | 6,958,844,463 | 9,688,297,356 |
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