剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第7期自 2022年 8月 9日至 2023年 8月 7日	第8期自 2023年 8月 8日至 2024年 8月 6日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		85,127,785	281,649,464
期首剰余金又は期首欠損金(△)		3,015,920,233	4,956,412,582
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,448,978,251	2,639,221,400
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,448,978,251	2,639,221,400
剰余金減少額又は欠損金増加額		750,361,354	1,267,857,113
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	750,361,354	1,267,857,113
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		※1-	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		4,956,412,582	6,872,974,617

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第38期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金		利益剰余金
		その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金
					繰越利益剰余金
当期首残高	2,000,000	400,000	400,000	500,000	22,412,741
当期変動額
剰余金の配当					△ 4,750,617
当期純利益					4,648,257

e border="0" width="605">(単位:千円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金その他資本
剰余金資本剰余金

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(イ) 配当金の総額                4,648,241千円
(ロ) 配当の原資      繰越利益剰余金
(ハ) 1株当たり配当額                  121,364円

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#4 注記表（連結）

[2024年 8月 6日現在]1.※1期首元本額3,923,475,898円4,677,024,045円期中追加設定元本額1,730,693,153円1,992,094,372円期中一部解約元本額977,145,006円1,164,793,197円2.※1計算期間末日における受益権の総数4,677,024,045口5,504,325,220口     
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="648">第7期

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#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資本金		2,000,000		2,000,000
資本剰余金		400,000		400,000
その他資本剰余金		400,000		400,000
利益剰余金		22,810,382		22,896,494
利益準備金		500,000		500,000
その他利益剰余金		22,310,382		22,396,494
繰越利益剰余金		22,310,382		22,396,494
評価・換算差額等		5,624		10,599

e border="0" width="630">(単位:千円) 第38期
(2023年3月31日現在)第39期

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#6 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[2023年 8月 7日現在]	[2024年 8月 6日現在]
元本	※1	10,552,115,437	13,816,669,443
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		12,322,134,636	18,969,029,637

e border="0" width="648">[2023年 8月 7日現在][2024年 8月 6日現在]区 分注記
番号金額(円)金額(円)資産の部流動資産コール・ローン2,123,572,9986,890,189,808株式※221,891,144,47031,821,089,700派生商品評価勘定2,395,70079,350,300未収入金―225,569,400未収配当金20,316,80030,512,250未収利息―41,446前払金 8,220,000216,110,000差入委託証拠金 ―211,182,997流動資産合計24,045,649,96839,474,045,901資産合計24,045,649,96839,474,045,901負債の部流動負債派生商品評価勘定4,117,600123,300未払金950,978,0376,382,041,652未払解約金216,299,158306,181,869未払利息5,100―流動負債合計1,171,399,8956,688,346,821負債合計1,171,399,8956,688,346,821純資産の部元本等元本※110,552,115,43713,816,669,443剰余金剰余金又は欠損金(△)12,322,134,63618,969,029,637元本等合計22,874,250,07332,785,699,080純資産合計22,874,250,07332,785,699,080負債純資産合計24,045,649,96839,474,045,901 

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