剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第8期自 2023年 8月 8日至 2024年 8月 6日	第9期自 2024年 8月 7日至 2025年 8月 6日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		281,649,464	388,997,735
期首剰余金又は期首欠損金(△)		4,956,412,582	6,872,974,617
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,639,221,400	3,312,523,601
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,639,221,400	3,312,523,601
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,267,857,113	2,210,173,093
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,267,857,113	2,210,173,093
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		※1-	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		6,872,974,617	10,181,485,533

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第39期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金		利益剰余金
		その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金
					繰越利益剰余金
当期首残高	2,000,000	400,000	400,000	500,000	22,310,382
当期変動額
剰余金の配当					△ 4,648,241
当期純利益					4,734,352

e border="0" width="605">(単位:千円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金その他資本
剰余金資本剰余金

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(イ) 配当金の総額                3,787,448千円
(ロ) 配当の原資      繰越利益剰余金
(ハ) 1株当たり配当額                  98,889円

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#4 注記表（連結）

[2025年 8月 6日現在]1.※1期首元本額4,677,024,045円5,504,325,220円期中追加設定元本額1,992,094,372円2,233,891,322円期中一部解約元本額1,164,793,197円1,714,552,346円2.※1計算期間末日における受益権の総数5,504,325,220口6,023,664,196口 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="648">第8期

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#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資本金		2,000,000		2,000,000
資本剰余金		400,000		400,000
その他資本剰余金		400,000		400,000
利益剰余金		22,896,494		23,922,588
利益準備金		500,000		500,000
その他利益剰余金		22,396,494		23,422,588
繰越利益剰余金		22,396,494		23,422,588
評価・換算差額等		10,599		9,192

e border="0" width="630">(単位:千円) 第39期
(2024年3月31日現在)第40期

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#6 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[2024年 8月 6日現在]	[2025年 8月 6日現在]
元本	※1	13,816,669,443	13,269,591,005
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		18,969,029,637	24,493,303,961

e border="0" width="648">[2024年 8月 6日現在][2025年 8月 6日現在]区 分注記
番号金額(円)金額(円)資産の部流動資産コール・ローン6,890,189,8082,850,262,436株式※231,821,089,70035,037,878,010派生商品評価勘定79,350,3006,106,800未収入金225,569,400―未収配当金30,512,25048,685,650未収利息41,44636,639前払金 216,110,00045,560,000差入委託証拠金211,182,99757,340,774流動資産合計39,474,045,90138,045,870,309資産合計39,474,045,90138,045,870,309負債の部流動負債派生商品評価勘定123,300―未払金6,382,041,65241,778,800未払解約金306,181,869241,196,543流動負債合計6,688,346,821282,975,343負債合計6,688,346,821282,975,343純資産の部元本等元本※113,816,669,44313,269,591,005剰余金剰余金又は欠損金(△)18,969,029,63724,493,303,961元本等合計32,785,699,08037,762,894,966純資産合計32,785,699,08037,762,894,966負債純資産合計39,474,045,90138,045,870,309 

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