DC日本連続増配成長株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年12月15日 | 2017年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,210 | 4,599 |
| コール・ローン | 17,790 | 42,805 |
| 親投資信託受益証券 | 1,050,314 | 1,173,386 |
| 流動資産計 | 1,070,314 | 1,220,790 |
| 資産の部合計 | 1,070,314 | 1,220,790 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 76 | 184 |
| 未払委託者報酬 | 2,489 | 6,718 |
| その他未払費用 | 1 | 14 |
| 流動負債計 | 2,566 | 6,916 |
| 負債の部合計 | 2,566 | 6,916 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 1,045,661 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 168,213 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 67,748 | － |
| （分配準備積立金） | 67,748 | 58,793 |
| 元本等合計 | 1,067,748 | 1,213,874 |
| 純資産の部合計 | 1,067,748 | 1,213,874 |
| 負債・純資産合計 | 1,070,314 | 1,220,790 |
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