DC日本連続増配成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年9月12日 9:33
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年12月16日-平成30年12月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年12月15日 | 2018年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 9,067 | 4,109 |
| コール・ローン | 68,003 | 179,077 |
| 親投資信託受益証券 | 2,357,560 | 4,443,221 |
| 流動資産計 | 2,434,630 | 4,626,407 |
| 資産の部合計 | 2,434,630 | 4,626,407 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 309 | 613 |
| 未払委託者報酬 | 11,470 | 22,345 |
| その他未払費用 | 37 | 159 |
| 流動負債計 | 11,816 | 23,117 |
| 負債の部合計 | 11,816 | 23,117 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,849,541 | 3,314,456 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 1,288,834 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 573,273 | － |
| （分配準備積立金） | 413,016 | 409,322 |
| 元本等合計 | 2,422,814 | 4,603,290 |
| 純資産の部合計 | 2,422,814 | 4,603,290 |
| 負債・純資産合計 | 2,434,630 | 4,626,407 |
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