DC日本連続増配成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月11日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年12月17日-令和2年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月16日 | 2020年6月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 9,203 | 15,784 |
| コール・ローン | 140,877 | 159,486 |
| 親投資信託受益証券 | 9,968,519 | 11,383,857 |
| 流動資産計 | 10,118,599 | 11,559,127 |
| 資産の部合計 | 10,118,599 | 11,559,127 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 1,611 | 1,657 |
| 未払委託者報酬 | 58,807 | 61,062 |
| その他未払費用 | 467 | 517 |
| 流動負債計 | 60,885 | 63,236 |
| 負債の部合計 | 60,885 | 63,236 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,353,959 | 8,346,463 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 3,149,428 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 2,703,755 | － |
| （分配準備積立金） | 821,888 | 737,643 |
| 元本等合計 | 10,057,714 | 11,495,891 |
| 純資産の部合計 | 10,057,714 | 11,495,891 |
| 負債・純資産合計 | 10,118,599 | 11,559,127 |
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