DC日本連続増配成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月10日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年12月16日-令和3年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年12月15日 | 2021年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 4,509 | 3,330 |
| コール・ローン | 327,643 | 312,173 |
| 親投資信託受益証券 | 18,559,723 | 19,926,697 |
| 流動資産計 | 18,891,875 | 20,242,200 |
| 資産の部合計 | 18,891,875 | 20,242,200 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 2,577 | 3,068 |
| 未払委託者報酬 | 94,800 | 112,893 |
| その他未払費用 | 804 | 957 |
| 流動負債計 | 98,181 | 116,918 |
| 負債の部合計 | 98,181 | 116,918 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,507,548 | 13,427,337 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 6,697,945 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 6,286,146 | － |
| （分配準備積立金） | 2,370,387 | 2,188,780 |
| 元本等合計 | 18,793,694 | 20,125,282 |
| 純資産の部合計 | 18,793,694 | 20,125,282 |
| 負債・純資産合計 | 18,891,875 | 20,242,200 |
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