DC日本連続増配成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月12日 9:20
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年12月16日-令和4年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年12月15日 | 2022年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 30,986 | 52,962 |
| コール・ローン | 376,345 | 466,708 |
| 親投資信託受益証券 | 26,411,282 | 25,952,041 |
| 流動資産計 | 26,818,613 | 26,471,711 |
| 資産の部合計 | 26,818,613 | 26,471,711 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 3,839 | 4,363 |
| 未払委託者報酬 | 141,147 | 159,724 |
| その他未払費用 | 1,226 | 1,393 |
| 流動負債計 | 146,212 | 165,480 |
| 負債の部合計 | 146,212 | 165,480 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,492,090 | 18,936,862 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 7,369,369 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 9,180,311 | － |
| （分配準備積立金） | 2,206,598 | 2,178,089 |
| 元本等合計 | 26,672,401 | 26,306,231 |
| 純資産の部合計 | 26,672,401 | 26,306,231 |
| 負債・純資産合計 | 26,818,613 | 26,471,711 |
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