DC日本連続増配成長株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年12月15日 | 2023年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 81,961 | 99,235 |
| コール・ローン | 506,777 | 573,701 |
| 親投資信託受益証券 | 36,459,651 | 43,541,924 |
| 流動資産計 | 37,048,389 | 44,214,860 |
| 資産の部合計 | 37,048,389 | 44,214,860 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 53,096 | 81,034 |
| 未払受託者報酬 | 5,224 | 6,221 |
| 未払委託者報酬 | 191,500 | 227,874 |
| その他未払費用 | 1,680 | 1,998 |
| 流動負債計 | 251,500 | 317,127 |
| 負債の部合計 | 251,500 | 317,127 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,730,371 | 27,342,191 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 16,555,542 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 12,066,518 | － |
| （分配準備積立金） | 2,402,144 | 2,195,285 |
| 元本等合計 | 36,796,889 | 43,897,733 |
| 純資産の部合計 | 36,796,889 | 43,897,733 |
| 負債・純資産合計 | 37,048,389 | 44,214,860 |
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