DC日本連続増配成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年9月13日 9:24
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/12/16-2024/12/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年12月15日 | 2024年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 37,079 | 334,866 |
| コール・ローン | 970,088 | 1,066,885 |
| 親投資信託受益証券 | 51,776,123 | 57,506,656 |
| 未収利息 | － | 2 |
| 流動資産計 | 52,783,290 | 58,908,409 |
| 資産の部合計 | 52,783,290 | 58,908,409 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 8,490 | 9,224 |
| 未払委託者報酬 | 311,064 | 338,260 |
| その他未払費用 | 2,762 | 3,017 |
| 流動負債計 | 322,316 | 350,501 |
| 負債の部合計 | 322,316 | 350,501 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 30,917,354 | 30,773,354 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 27,784,554 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 21,543,620 | － |
| （分配準備積立金） | 6,401,066 | 5,810,272 |
| 元本等合計 | 52,460,974 | 58,557,908 |
| 純資産の部合計 | 52,460,974 | 58,557,908 |
| 負債・純資産合計 | 52,783,290 | 58,908,409 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
