DC日本連続増配成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月14日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/12/16-2023/12/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年12月15日 | 2023年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 81,961 | 37,079 |
| コール・ローン | 506,777 | 970,088 |
| 親投資信託受益証券 | 36,459,651 | 51,776,123 |
| 流動資産計 | 37,048,389 | 52,783,290 |
| 資産の部合計 | 37,048,389 | 52,783,290 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 53,096 | － |
| 未払受託者報酬 | 5,224 | 8,490 |
| 未払委託者報酬 | 191,500 | 311,064 |
| その他未払費用 | 1,680 | 2,762 |
| 流動負債計 | 251,500 | 322,316 |
| 負債の部合計 | 251,500 | 322,316 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 24,730,371 | 30,917,354 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,066,518 | 21,543,620 |
| （分配準備積立金） | 2,402,144 | 6,401,066 |
| 元本等合計 | 36,796,889 | 52,460,974 |
| 純資産の部合計 | 36,796,889 | 52,460,974 |
| 負債・純資産合計 | 37,048,389 | 52,783,290 |
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