DC日本連続増配成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年3月14日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/12/16-2024/12/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年12月15日 | 2024年12月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 37,079 | 77,395 |
| コール・ローン | 970,088 | 1,094,902 |
| 親投資信託受益証券 | 51,776,123 | 60,305,573 |
| 未収利息 | － | 6 |
| 流動資産計 | 52,783,290 | 61,477,876 |
| 資産の部合計 | 52,783,290 | 61,477,876 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 8,490 | 9,856 |
| 未払委託者報酬 | 311,064 | 361,393 |
| その他未払費用 | 2,762 | 3,233 |
| 流動負債計 | 322,316 | 374,482 |
| 負債の部合計 | 322,316 | 374,482 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 30,917,354 | 31,878,491 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 21,543,620 | 29,224,903 |
| （分配準備積立金） | 6,401,066 | 10,146,729 |
| 元本等合計 | 52,460,974 | 61,103,394 |
| 純資産の部合計 | 52,460,974 | 61,103,394 |
| 負債・純資産合計 | 52,783,290 | 61,477,876 |
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