DC日本連続増配成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年3月13日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/12/17-2025/12/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年12月16日 | 2025年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 77,395 | 90,172 |
| コール・ローン | 1,094,902 | 1,212,724 |
| 親投資信託受益証券 | 60,305,573 | 85,793,096 |
| 未収利息 | 6 | 15 |
| 流動資産計 | 61,477,876 | 87,096,007 |
| 資産の部合計 | 61,477,876 | 87,096,007 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 9,856 | 12,082 |
| 未払委託者報酬 | 361,393 | 443,098 |
| その他未払費用 | 3,233 | 3,972 |
| 流動負債計 | 374,482 | 459,152 |
| 負債の部合計 | 374,482 | 459,152 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 31,878,491 | 37,387,375 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 29,224,903 | 49,249,480 |
| （分配準備積立金） | 10,146,729 | 23,646,484 |
| 元本等合計 | 61,103,394 | 86,636,855 |
| 純資産の部合計 | 61,103,394 | 86,636,855 |
| 負債・純資産合計 | 61,477,876 | 87,096,007 |
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