DC日本Jリートオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月21日 | 2017年5月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 714 | 15,248 |
| コール・ローン | 19,286 | 21,532 |
| 親投資信託受益証券 | 930,845 | 1,178,343 |
| 流動資産計 | 950,845 | 1,215,123 |
| 資産の部合計 | 950,845 | 1,215,123 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 54 | 227 |
| 未払委託者報酬 | 1,036 | 4,319 |
| その他未払費用 | 1 | 22 |
| 流動負債計 | 1,091 | 4,568 |
| 負債の部合計 | 1,091 | 4,568 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 1,238,415 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金（△） | － | -27,860 |
| 剰余金又は欠損金（△） | -50,246 | － |
| （分配準備積立金） | 3,219 | 2,810 |
| 元本等合計 | 949,754 | 1,210,555 |
| 純資産の部合計 | 949,754 | 1,210,555 |
| 負債・純資産合計 | 950,845 | 1,215,123 |
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