DC日本Jリートオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年11月20日 | 2018年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 960 | 2,398 |
| コール・ローン | 23,075 | 34,050 |
| 親投資信託受益証券 | 1,380,739 | 1,921,799 |
| 流動資産計 | 1,404,774 | 1,958,247 |
| 資産の部合計 | 1,404,774 | 1,958,247 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 301 | 330 |
| 未払委託者報酬 | 4,867 | 5,704 |
| その他未払費用 | 26 | 30 |
| 流動負債計 | 5,194 | 6,064 |
| 負債の部合計 | 5,194 | 6,064 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,468,247 | 1,940,426 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 11,757 |
| 剰余金又は欠損金（△） | -68,667 | － |
| （分配準備積立金） | 39,513 | 34,215 |
| 元本等合計 | 1,399,580 | 1,952,183 |
| 純資産の部合計 | 1,399,580 | 1,952,183 |
| 負債・純資産合計 | 1,404,774 | 1,958,247 |
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