DC日本Jリートオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月20日 | 2019年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 16,469 | 2,494 |
| コール・ローン | 40,827 | 66,733 |
| 親投資信託受益証券 | 2,987,824 | 3,612,667 |
| 流動資産計 | 3,045,120 | 3,681,894 |
| 資産の部合計 | 3,045,120 | 3,681,894 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 475 | 717 |
| 未払委託者報酬 | 8,710 | 12,342 |
| その他未払費用 | 37 | 107 |
| 流動負債計 | 9,222 | 13,166 |
| 負債の部合計 | 9,222 | 13,166 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,877,461 | 3,164,806 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 503,922 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 158,437 | － |
| （分配準備積立金） | 164,485 | 164,007 |
| 元本等合計 | 3,035,898 | 3,668,728 |
| 純資産の部合計 | 3,035,898 | 3,668,728 |
| 負債・純資産合計 | 3,045,120 | 3,681,894 |
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