DC日本Jリートオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年11月20日 | 2020年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,133 | 2,459 |
| コール・ローン | 78,012 | 92,748 |
| 親投資信託受益証券 | 6,092,916 | 6,039,412 |
| 流動資産計 | 6,174,061 | 6,134,619 |
| 資産の部合計 | 6,174,061 | 6,134,619 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 1,155 | 1,837 |
| 未払委託者報酬 | 20,085 | 32,160 |
| その他未払費用 | 222 | 393 |
| 流動負債計 | 21,462 | 34,390 |
| 負債の部合計 | 21,462 | 34,390 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,640,112 | 5,877,161 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,512,487 | 223,068 |
| （分配準備積立金） | 1,199,414 | 855,572 |
| 元本等合計 | 6,152,599 | 6,100,229 |
| 純資産の部合計 | 6,152,599 | 6,100,229 |
| 負債・純資産合計 | 6,174,061 | 6,134,619 |
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