DC日本Jリートオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年2月18日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年11月21日-令和3年11月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月20日 | 2021年11月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,459 | 32,345 |
| コール・ローン | 92,748 | 272,099 |
| 親投資信託受益証券 | 6,039,412 | 18,099,989 |
| 流動資産計 | 6,134,619 | 18,404,433 |
| 資産の部合計 | 6,134,619 | 18,404,433 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 1,837 | 2,986 |
| 未払委託者報酬 | 32,160 | 52,316 |
| その他未払費用 | 393 | 697 |
| 流動負債計 | 34,390 | 55,999 |
| 負債の部合計 | 34,390 | 55,999 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,877,161 | 14,091,966 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 223,068 | 4,256,468 |
| （分配準備積立金） | 855,572 | 1,113,369 |
| 元本等合計 | 6,100,229 | 18,348,434 |
| 純資産の部合計 | 6,100,229 | 18,348,434 |
| 負債・純資産合計 | 6,134,619 | 18,404,433 |
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