DC日本Jリートオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月17日 9:28
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年11月21日-令和3年11月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月20日 | 2021年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,459 | 9,277 |
| コール・ローン | 92,748 | 115,437 |
| 親投資信託受益証券 | 6,039,412 | 9,591,804 |
| 流動資産計 | 6,134,619 | 9,716,518 |
| 資産の部合計 | 6,134,619 | 9,716,518 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 1,837 | 1,660 |
| 未払委託者報酬 | 32,160 | 28,901 |
| その他未払費用 | 393 | 338 |
| 流動負債計 | 34,390 | 30,899 |
| 負債の部合計 | 34,390 | 30,899 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,877,161 | 7,509,655 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 2,175,964 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 223,068 | － |
| （分配準備積立金） | 855,572 | 806,170 |
| 元本等合計 | 6,100,229 | 9,685,619 |
| 純資産の部合計 | 6,100,229 | 9,685,619 |
| 負債・純資産合計 | 6,134,619 | 9,716,518 |
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